这家央企巨头宣布!出售60亿元应收账款,华宝证券接手!预计代价不超58亿

时间:2022-9-28 作者:admin

  中国中冶(行情601618,诊股)9月27日晚间发布公告称,公司附属公司中国五冶与华宝证券订立买卖协议,据此,中国五冶同意出售而华宝证券(代表专项计划)同意以预计代价不超过58亿元收购预计账面值不超过60亿元的应收账款。

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  在此次交易之前,中国中冶附属公司中国五冶也曾经与华宝证券于2021年1月26日订立一份应收账款买卖协议。

  根据该协议,中国五冶同意出售,而华宝证券同意以预计代价不超过57亿元向中国五冶收购预计账面值不超过60亿元的中国五冶应收账款。华宝证券作为管理人设立上述专项计划,以中国五冶应收账款为相关资产。上述专项计划为期不超过3年。

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  “集团预计将就本次交易确认融资成本不超过2亿元,即本次交易的应收账款的面价值减去最高总代价。”中国中冶表示,本次交易的融资成本最终金额将根据予以转让的应收账款的最终规模及代价确定。本次交易的所得款将用于补充中国五冶的营运资金。

  应收账款出售指企业将应收账款出售给第三方(如金融机构、投资公司)以筹集资金的行为。当应收账款的出售作为销售处理时,该项业务减少应收账款的账面余额,同时增加了投资活动的现金流量。

  “出售应收账款是企业为了盘活存量的一种正常融资手段,类似于抵押贷款借一笔钱。账龄长的应收账款会增加企业的资金风险,很容易成为坏账,向金融机构出售应收账款比较常见于房地产企业。”沪上一位券商人士向e公司记者表示。

  资料显示,作为中国五矿旗下规模最大、唯一一家A+H股上市公司,中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商;是国内产能最大的钢结构生产企业之一;是国务院国资委首批确定的以房地产开发为主业的16家中央企业之一。中国五冶为中国中冶的附属公司,主要从事工程承包业务。

  中国中冶2022年半年报显示,报告期内,公司实现营业收入2892.02亿元,同比增长 15.22%;实现利润总额86.48亿元,同比增长7.69%, 其中归母净利润58.71亿元,同比增长18.91%;新签合同6470亿元,同比增长5.2%。上半年,中国中冶经营性现金流实现转正,净流入1.7亿元,较上年同期增加流入87.4亿元。另外,据半年报,中国中冶本期期末应收账款达945.56亿元。

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  上半年,中国中冶营业收入持续增加,公司除房地产板块出现下降之外,其他板块收入均实现增长。中国中冶上半年房地产开发业务营业收入为90.3亿元,较2021年上半年的113.26亿元减少22.95亿元,降幅达 20.27%。

  中国中冶在半年报中介绍房地产开发业务称,在“两集中”政策出台并叠加“三道红线”的压力下,企业控负债、降杠杆压力增加,随着投资和扩张动能相应降低,业绩增长承压、目标增速趋缓,住房开发已从追求暴利的短期粗放型增长转向理性拿地、提高效率、提高质量的长期可持续方向发展。中国中冶表示:“将更加精打细算,控制拿地节奏,把化解存量作为重中之重,把严控增量作为硬要求,加大去化力度,提高回款能力。”

  “相信本次交易将有助于盘活集团的资产,控制应收账款风险,减少应收账款金额以优化资产结构。”对于此次出售60亿元应收账款,中国中冶表示,此举将有利于增加集团的流动资金,并改善资产效率及财务状况,从而优化财务报表。

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