蜀黍说市|赛道股强势反弹,别追高!低估值跌,逢低进!

时间:2022-1-13 作者:admin

  反弹来得比预期的晚了一些,今天,新能源汽车、光伏、军工、电气设备、锂电、半导体、元器件这些赛道股强势反弹,只能说这是近期的超跌反弹,尽管赛道股是未来中国经济发展的大趋势,但估值涨得太高,调整的时间和空间都还不够。

  新能源汽车反弹,主要是因为昨天有数据出来,说是新能源汽车的销售量要超预期,市场占有率有可能今年达到25%;动力电池类股票今天大涨,也是因为受到碳酸锂价格继续大涨的刺激。新能源车去年涨得太猛了,今年甚至未来几年都是主赛道,但涨势不会像去年那么猛了,尤其是上游的原材料,市场炒作的主线,很可能由上游向中游转移,比如储能这一块,和新能源汽车、光伏、电网都有交集,机会大得很。

  再比如氢能,这是新的万亿赛道,包括上游的制氢、储运氢、加氢,中游的燃料电池,下游的整车,重要运动会主推的也是氢能源和氢能源车,储能和氢能源,今年会有大机会。

  赛道股眼下的反弹,不会一鼓作气,本质上是短期超跌反弹,如今炒股票,一定要有机构思维,赛道股跌的时间和空间都还不够,机构不会把真金白银往里面砸的,反倒会趁反弹出点货,把仓位往低估值的板块腾挪。

  低估值的股票今天反而在跌,这就是市场的跷跷板效应,地产、建筑建材、银行、工程机械、家电这些跌了就是机会。

  很多时候,我们昨天还超级看好地产产业链的股票,今天一跌,观点立马就变了,就觉得地产又反弹到头了。其实市场运行的逻辑不会那么快,是我们跟随市场的波动变化太快了,这样永远都做不好投资的。这波以地产股反弹为核心的低估值股票行情,没有那么快结束。从指数的角度来看,怎么着都得有个20%、30%的幅度,个股会有一批股票反弹幅度超过50%,在这个幅度之下的时候,下跌就是买入机会。

  再就是医药股,中药股现在刺激因素比较多,比如医保目录调整、政策刺激,还有权威人士说中药治疗新冠肺炎也有积极作用,中药的强大,也可以增强民族自信心,更关键的是,中药股这波反弹,还没到疯狂的时候,除了检测试剂的股票疯涨外,其他医药股反弹还没到结束的时候。

  再就是白酒股,一线的白酒股,业绩增长都是很稳健的,市场不关注的时候,往往就是机会。

  从主题投资的角度来讲,冬奥会、杭州亚运概念也会反复演绎。另外,元宇宙是个长期被炒作的主题,这几天元宇宙熄火了,至少我们每天更多关注的是那些下跌的板块里面有哪些机会,符合市场逻辑的,有业绩支撑的,有主力资金进去的,下跌的时候就要考虑是否买入。

  (根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成投资建议,入市风险自担。)

  作者 晓蜀

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