开局不佳有影响? 10年大数据告诉你1月、一季度和全年怎么走

时间:2022-1-12 作者:admin

  1月11日,A股再现小幅调整,个股上涨家数1689家,较前一个交易日3000多家有所减少,市场仍处于探底阶段。万得全A总成交1.05万亿,成交额继续小幅下降,但仍保持在万亿之上。

  截至1月11日收盘,新年以来上证指数小幅下跌1.99%,深成指跌幅较大达4.27%,而万得全A则下探了3.0%,2022年开局市场分化,资金“杀”高位中小创明显。

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  //十年大数据或有参考价值 //

  2022年A股不佳的开局,是否会持续很长时间呢?

  以标的较均衡的沪深300指数来看,Wind数据显示,最近10年首个交易日和前5个交易日均下跌只有2014年、2016年和2022年,随后2014年、2016年1月和一季度都表现不佳,而且跌幅较大。经过一季度的大幅下跌,后续行情开始好转,其中2014年全年以大幅上涨51.66%报收,2016年全年则下跌11.28%,较1月份和一季度跌幅也都有明显收窄。

  其余年份开年较好下,1月份和一季度多数时候表现不错,但全年不一定上涨。可见如果历史走势可以借鉴的话,今年开局的不佳,可能会延续到整个1月份甚至1季度表现可能不好,但后期有望逐渐回升,全年表现不会很差。

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  // 北向资金有所波动 //

  1月11日,北向资金全天净卖出40.26亿元,低于上一个交易日净买入47.58亿。其中沪股通净卖出9.33亿元,深股通净卖出30.94亿元。

  开年以来北向资金累计仍净买入69.34亿,而大幅净买入沪股通标的88.34亿,深股通则是净卖出19亿,可以明显看出外资更青睐低估值的沪股通个股,卖出深股通估值较高的中小标的。

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  // 大基金开启减持 //

  近期大基金减持开启,国科微(行情300672,诊股)公告,股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“集成电路基金”)计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过364万股,即不超过公司总股本比例的2%。

  此外景嘉微(行情300474,诊股)同时也披露了减持公告,股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“国家集成电路基金”)计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过602.48万股,即不超过公司总股本比例的2%。

  受大基金减持影响,1月11日,国科微和景嘉微都以下跌报收,尤其是景嘉微大幅下探8.83%,报收124.9元,较最高价214.44元已跌去40%以上。

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  // 大基金持股一览 //

  最近两年,半导体板块个股普遍涨幅巨大,在大基金开启减持下,这些个股需要注意。Wind数据显示,三季报中国家集成电路产业投资基金股份有限公司共出现在23只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 987.11 亿元。其中,沪硅产业(行情688126,诊股)-U、通富微电(行情002156,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、国科微、赛微电子(行情300456,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)、景嘉微、北斗星通(行情002151,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)等9家公司占流通A股比例超过8%。

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  // 新能源车涨价,股价却下跌 //

  1月11日,小鹏汽车公布了全系车型最新补贴后的价格。其中小鹏旗舰轿车P7全系上涨4300-5900元不等,最新补贴后售价为22.42-40.99万元;全新P5全系上涨4800-5400元不等,最新补贴后售价为16.27-22.93万元;SUV车型G3i全系上涨4800-5400元不等,最新补贴后售价为15.46-19.32万元。

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  受新能源汽车补贴退坡影响,近期多家新能源汽车开启涨价。如去年12月份特斯拉Model 3和Model Y的后轮驱动版售价分别上调1万元和2.1万元;一汽大众ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ两款纯电车型整体涨价5400元;哪吒汽车的U部分车型上调3000-5000元,哪吒V部分车型上调2000元等。

  尽管产品在涨价,但近期相关上市公司股价表现却不佳。特斯拉自去年12月份宣布涨价后,股价仍小幅下跌。而在港股、美股上市的小鹏汽车股价则一路走低,2022年以来已下跌10.09%和15.3%,在经过前期持续大涨后,新能源车产业需要调整回归。

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  // 2022年机会仍不缺 //

  粤开证券康崇利、陈梦洁分析认为,资本市场改革不断推进,在宽货币+宽信用的预期下,叠加近期资金对于低估值品种的青睐,后市大金融板块的估值修复行情可期。

  稳增长预期下,提振消费和稳投资有望成为重要抓手,消费中重点关注有望受益于促消费政策、估值低且受益于近期地产板块迎来政策托底的白色家电板块以及受益于PPI-CPI剪刀差收窄且业绩确定性强的食品饮料板块。

  稳投资中财政有望提前发力,适度超前开启基础设施建设,关注新老基建板块投资机会,尤其是低估值性价比较高的个股标的。

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